银行存款、库存现金账一起做的表格，统计各银行账户以及库存现金的余额，同时自动收入支出汇总表，就是出纳做的账。
1、先预设你的收入支出名称，然后建立银行名称（同时做现金账），填起始上期余额。
2、然后登记凭证录入表的收入支出流水账，账户之间互转登记转入转出。
3、自动生成分月或累计的总账报表，选择月份或累计查看对应汇总表。
4、自动生成明细账查询表，下拉选择银行名称，就出来这个银行的全部明细账。
下拉选择月份，就出来这个银行的这个月的明细账。
5、自动生成支出汇总表
6、自动生成收入汇总表
附图：分总账科目、明细科目的Excel表模板样式
